如何通过市场热点炒作题材来选股

利用市场炒作题材来选股在股市中有个不死鸟，那就是题材。总有人去挖掘题材，也总有人根据题材来选股、炒作。可很多投资者都在题材问题上吃过苦头，题材如一道彩虹，来也匆匆，去也匆匆，留给投资者的都是伤心的回忆。到底什么是题材呢？如何利用题材来选股呢？下面来详细讲解一下。

（一）什么是题材题材是炒作股票的一种理由。市场主力炒作任何一只股票

都要有相当的理由和依据，正所谓“师出有名”，名不正，则言不顺。干什么事都要有个说法，这个说法用于股市就是题材。无论是短线炒作，还是中长线投资，题材的作用都不可低估。

尽管对市场主力来说，发掘题材、炒作题材是他们谋求获利的一种手段，但不可否认，题材赋予了股市新的生命力。股市没有了题材，就如一潭死水。尽管题材给股民的投资带来了无尽伤害，但股民们一定要明白，只要股市存在，就会有题材。所以股民们要正视市场题材效应，顺势而为，就能抓住股市中的盈利机会；相反，如果你对市场题材麻木不仁，往往会失去股市中的盈利机会，甚至成为赔钱的冤大头。

（二）题材的类型股市中的题材千变万化，但总的来说可以分为七大类，如图3.1所示。

图3.1 题材的类型

1.国家产业政策扶持题材国家从全局、长远利益出发，常常会对一些产业给予信贷、税收等方面的优惠。这样既可以减少这类上市公司的经营风险，又可以提高其效益，投资这种股票自然收益较有保证。

作为投资者，可以通过上市公司的资料推算出某一板块、某一个股，因国家产业政策扶持而给每股带来多少收益，然后再对股价进行分析，从而预测其炒作的空间，以确定该板块或个股是否有投资必要。

2.企业成长题材股市有句俗语：“现实是铜，成长是金”，买股票就是买其未来，买其发展前景。所以预期将有广阔发展空间的板块或个股，常常会受到市场主力的照顾，这个题材一旦被认可，很可能就是炒到头了，即盛极而衰，从而进入后期的调整。

3.资产重组或股权转让题材资产重组或股权转让题材具有极大的想象空间，股市中对此类题材反复炒作。但对于这种交易，投资者还是应该好好分析一下，当这类交易产生的影响不大时，又看到股价已拉升一大段，就不要再参与炒作了，否则很可能被套。

4.业绩改善题材影响股价的因素很多，短期内股价与业绩不见得相对应，但从长期看，股价的高低基本上是按业绩的好坏及成长性排序的。投资的目的是为了收益，只有业绩才能长久支持股价，这一点是毫无疑问的。如果一个公司的业绩得到了改善，其股价自然会重新定位。所以投资者一方面要关心宏观政策，另一方面要注意收集和分析上市公司的资料，挖掘那些业绩有重大改善或成长较快的公司。

提醒：业绩改善题材炒作的特点是：在公司公布业绩报告之前，朦朦胧胧时，给人的想象空间很大，但业绩公布后，常会出现股价不涨反跌的现象。

5.控股或收购题材控股或收购题材是一个非常有吸引力的题材，该题材之所以被瞩目有两个原因：一是被收购的股价被市场严重低估，因而收购有利可图，或某资产因管理不善未能发挥作用，被收购后业绩会迅速改善；二是某一收购方与其他收购方或反收购方对股权的争夺会锁定筹码，令股价狂升。

6.地产升值题材土地本身是一种特殊的资产，其价值是难以估量的，特别是一些地处大城市繁华地段的上市公司，更可能因为拥有一片土地而脱胎换骨，这也是近来房地产上市公司疯狂拿地的原因。

7.增资配股或分红送股题材增资配股本身并不是分红行为，它并没有给股东什么回报，只是给股东一个增加投资的权利。但在牛市中，这种优先投资的权利往往显得很重要，并具有一定的价值，会受到投资者的追捧。

分红送股的市场意义是：一来说明上市公司有成长潜力，可增加投资者对上市公司的信心；二来主力可利用人们视觉及心理上的错觉，使投资者误认为除权后股价比原先便宜，以此吸引市场跟风。

提醒：增资配股或分红送股在牛市中是一种不错的炒作题材，但在熊市中不会激起投资者的购买欲望，很有可能变成用脚投资。

（三）利用题材选股的原则在股市中，题材具有正反两方面的作用，因此在利用题材选股时，要注意以下几项原则。（1）题材发现要早。当一个新题材出现时，只要新题材能引起市场共识，就应该顺势而为，充分利用题材来获利。

（2）任何题材炒作本身并不重要，重要的是能否引起投资大众的共识。能引起投资大众的共识，从而形成热点，就可以积极参与；如果不能引起市场共鸣，尽量不要参与。

（3）除了股票的业绩和质地外，题材只是主力借用的一个旗号，那些被恶意炒作得太离谱的各种概念终将回归其本身价值，盲目跟风则会伤痕累累。

（4）要在题材酝酿之时加入，题材明朗之时退出。题材具有前瞻性、预期性、朦胧性和不确定性，只有处于朦胧状态的题材，对投资者才有吸引力，股价才会狂涨。但一旦题材明确后，股价就会下跌，即炒过头了。

（5）题材贵在于新。在新题材刚推出时，对与之相关的股票可持有一段时间，但在市场火热之时，有见顶信号之日，就要出货走人。

（6）注意题材的真实性，对虚假的题材要提高警惕。股市中常常会有人为杜撰的题材，这种题材是不会有生命力的。如何鉴别题材的真假呢？投资者可以从以下3个方面入手。

将题材与盘面走势进行对比，看看是否支持题材的存在。如2000年七八月份，市场中传出“ST京天龙”有重大题材，大多数投资者对此题材既害怕又羡慕，只能做冷静观察，原因是无法鉴别题材的真假。

“ST京天龙”从8元，不到4个月的时间内涨到了18元，但一直没有出现公告信息。这时可以利用技术分析方法来进行研究，该股一直是多头排列，并且其他分析指标都良好，这时可以预测，题材是真，只有这样主力才敢采取诱空手法将股价拉高。

根据市场背景来判断题材的真假。在熊市中，某股具有某个题材，但因为市场形势严峻，主力即使把这个题材放大，也无人响应，这样真的也变成了“假的”；在牛市中，某股可能不具有真实的题材，但主力造了出来，跟风的人也会不少，这样假的又变成了“真的”。为什么会这样呢？

因为题材对股票的影响有多大并不重要，重要的是市场是否支持这个题材，当然大的题材除外。总之，炒股票要顺势而为，只要各种指标都良好，就可以参与，否则就不能参与。

对题材的挖掘、宣传要有个度，超过这个度就要保持一份清醒，不要盲目跟风。题材的炒作要在逻辑上、常识上都能做出合理的解释，否则如何让散户跟风呢？

（四）利用题材选股实例股市高手老李，在2007年底开始关注创投概念龙头股复旦复华（600624），在2008年1月18日（星期五），开盘后半小时就封上涨停板，并且牢牢封死一天，这说明控盘主力非常坚决做多，并且实力雄厚，而且里面的筹码多数有强烈的做多意愿，不存在重大分歧，这一点非常重要。所有投资者做出同向选择时容易形成共振效应，这就是爆炒的条件，如图3.2所示。

 图3.2 复旦复华（600624）的日K线图

由于这里是放量涨停，并且成交量是前5个交易量平均值的2~3倍，所以一波上涨行情可能性很高。所以老李在下周一毫不犹豫地下单了，并且是在集合竞价时就直接下单了。虽然周一高开了几个点，但老李看到许多大单进入，心想，这么大的资金都不怕被套，我怕什么呢？所以老李果断地追高买进了。

提醒：在涨停当天，成交量不能放得过大，如果成交量超过前5个交易量平均值的5倍，就要小心了。成交量过大，表明存在严重的分歧，新主力进入，而旧主力出局，这样抛盘太大，很难连续拉升，弄不好就是一日游。

随后几天，股价一路上涨，第一波用了6天，上涨到13.40元，然后开始回调，回调没有跌破20日均线，然后又开始上涨；第二波用了10天，然后回调，回调也没有跌破20日均线，然后再次上涨；第三波用了6天，上涨到18.79元，收益实现了翻倍。

注意，题材股行情涨得快，跌得也快，所以一旦股价跌破自己定的止损位，要及时果断出局，否则很容易把吃进去的利润给吐了回去，甚至由盈利变为亏损。

提醒：爆炒的题材股盘子不能太大，也不能太小，太小的话游资赚不到钱，太大的话需要资金量太大，根本拉不动。所以那些流通盘在20亿元左右的股票最理想，超过50亿元的话基本可以排除，低于5亿也基本不用考虑。

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