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REITs(基础设施证券投资基金)又火了!
近日,国泰君安济南能源供热REIT公布配售结果,其公众投资者配售比例仅为0.1229%,意味着投资者认购1万元仅能获配12.29元;公众投资者有效认购基金份额数量为122.02亿份,为公众发售初始基金份额数量的813.44倍,创公募REITs公众认购倍数历史新高。
按照7.48元/份的认购价格来计算,国泰君安济南能源供热REIT共“吸金”1292.93亿元。而该基金拟募集资金合计14.96亿元。
在低利率的大环境下,银行的存款利率持续下滑,大额存单产品紧俏,此时风险介乎股票和债券之间,且能固定分红的REITs产品受到众多资金的热捧。
对此,中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长、纬房研究院首席研究员邹琳华对时代财经表示,降息肯定会提高REITs的投资价值。
图片来源:图虫创意
认购1万元仅能获配12.29元
国泰君安济南能源供热REIT公布的认购申请确认比例结果公告显示,该基金原定募集期为 2025 年 1 月 6 日至 1 月 7 日,由于公众投资者认购踊跃,截至1 月 6 日公众投资者认购总量已超过公众发售总量,所以认购及缴款截止日提前至1 月 6 日。
据上述公告,此次有效认购基金份额数量约为171.35亿份,其中网下投资者有效认购数量为49.34亿份,公众投资者有效认购数量为122.02亿份。
而其募集基金总份额为2亿份(其中战略配售份额1.5亿份),认购价格为7.48元/份,拟募集资金合计14.96亿元。
结果显示,此次网下投资者配售比例为0.70943549%,公众投资者有效认购申请实际确认比例仅为0.12293446%。以公众投资者部分来看,投资者认购1万元仅能获配12.29元,认购倍数约813倍,创公募REITs公众认购倍数历史新高。
而按照7.48元/份的认购价格来计算,国泰君安济南能源供热REIT此次共“吸金”1292.93亿元。
据国泰君安济南能源供热REIT招募说明书,该基金的底层资产为济南能源集团长输管网项目,即济南能源集团通过全资子公司济南热力集团持有的232段长输管网资产所有权及其对应的经营权利,该基金2025年和2026年预测的分派率均超过8%。
基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司在其公众号中表示,国泰君安济南能源供热REIT一经推出便创下了认购倍数的新高,这得益于底层资产运营的稳健性。供热行业作为城市公共服务的重要组成部分,具有需求较为刚性、运营较为稳定的特点。
另外,在低利率的大环境下,银行的存款利率持续下滑,大额存单产品紧俏,此时风险介乎股票和债券之间,且能固定分红的REITs产品受到众多资金的热捧。
“年初A股行情回调,我买的保租房和消费REITs涨了不少。2024年也拿了好几次分红,年化收益率都超3%,加上价格在涨,所以比存款强多了。A股回调的时候,也刚好可以做风险对冲。”近日,一名不愿具名的REITs投资者对时代财经表示。
邹琳华告诉时代财经,“降息肯定会提高REITs的投资价值,目前的问题就是收益率还相对比较低,不过风险也相对较低。”。
投资者需要注意的是,REITs产品并非存款产品,其价格会随时波动,若底层资产经营情况恶化,还会大大影响其价格。
开年交投活跃,2只百倍认购
据数据,按照认购截止日来筛选,2024年以来,共有31只REITs基金发起认购。其中公众投资者认购倍数大于100倍(有效认购确认比例小于1%)的有7只,多为市场上的“首单”,包括首单农贸市场项目、首单市政供热项目、首单水利领域项目。值得注意的是,上述7只中还有3只的资产类型为能源项目,公众投资者认购倍数均大于300倍。
上述31只REITs中,有8只REITs属于消费基础设施,数量占比排名第一;7只属于园区基础设施,数量占比排名第二。
截至1月10日,沪深两市的REITs总市值为1628.46亿元,规模尚小,流动性还比较低。不过,2024年以来,REITs发行在提速,仅2024年全年发行规模就达到645.69亿元,给REITs市场带来很多增量。
邹琳华表示,“REITs的发行规模未来会持续扩大,不仅是地方政府自身有发行的需求,也和稳增长、稳定房地产市场有关系。另外,这也是完善退出机制、降低金融风险、深化金融改革的需要。”
上述7只公众投资者认购倍数超百倍的REITs中,有2只于2025年发行,这也跟开年以来二级市场的活跃有关。
2025年以来REITs市场的热度有所上升。据数据,1月3日和1月6日的成交量分别为2.5亿份和2.13亿份,成交量在近两年来排名第一和第二;1月9日的成交量为1.82亿份,在近两年来排名第六;1月10日和1月8日的成交量均约为1.79亿份,在近两年来排名第八和第九。
今年以来截至1月10日,在已经上市的58只公募REITs中,有50只在上涨,占比接近九成,部分公募REITs的价格创历史新高,其中,24只产品涨幅超过5%。期间中证REITs(收盘)指数也上涨了3.78%。
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