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通达信用 Deepseek 学量化《跟庄吃肉》量化选股模型 狙击主升浪强势突破大牛股 副图 / 选股 源码

admin 2025-04-06 12:34:06 通达信主副图指标 15 ℃
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用 Deepseek 学量化:〖跟庄吃肉〗量化选股模型 狙击主升浪强势突破大牛股 副图 / 选股 源码

跟庄吃肉量化选股模型：狙击主升浪强势突破大牛股

一、模型定位

本模型属于短线强势股狙击策略，其主要目标在于精准捕捉主力资金完成吸筹流程后，个股首次启动突破时所带来的投资机会。它借助多维度条件，仔细筛选出具有如下显著特征的股票：
  1. 主力高度控盘：体现为筹码高度集中，且主力持仓比例较高。这意味着主力对股票价格走势具有较强的掌控力，能够在一定程度上引导股价朝着预期方向发展。
  1. 股价处于突破临界点：表现为缩量涨停，且价格动能极为强劲。缩量涨停反映出市场对该股的惜售情绪浓厚，同时强大的价格动能预示着股价有极大的上升潜力，即将开启主升浪行情。
  1. 风险可控：通过排除高风险板块，并利用换手率进行有效过滤，从而将投资风险控制在合理范围内。这使得投资者在追求高收益的同时，不必过度担忧潜在的巨大风险。
此模型尤为适用于那些偏好趋势跟踪或热衷于突破交易的投资者，特别是在市场情绪逐步回暖的时期，其效果往往更为显著。在市场情绪向好的环境下，资金活跃度提升，个股更容易出现主升浪行情，该模型能够更好地发挥其筛选强势股的优势，帮助投资者抓住难得的投资机遇。

二、核心逻辑拆解

模型的筛选逻辑可分为四大模块，这些模块层层递进，能够有效过滤掉大量无效信号，从而提高选股的精准度。
  1. 主力资金动向监测
    • DDX 大单净量：该指标通过精确计算买盘与卖盘成交量之间的差值，以此来敏锐识别主力资金流入的强度。主力资金的大量流入往往是股价上涨的重要推动力，通过监测 DDX 大单净量，投资者可以及时了解主力资金的动向，判断股票是否具备上涨潜力。
    • 资金流平滑处理：对 DDX 进行多级平滑操作，这一举措的目的在于过滤掉短期的噪音干扰，从而能够更清晰地锁定主力资金持续流入的趋势。在实际市场中，股价常常会受到各种短期因素的影响而产生波动，导致资金流数据出现噪音。通过平滑处理，能够使投资者更准确地把握主力资金的长期流向，避免被短期波动所误导。
  1. 筹码集中度判断
    • 筹码成本分析：通过对比 85% 与 15% 持仓成本区间，要求筹码集中度（成本价差 / 平均成本）<30%。当筹码集中度满足这一条件时，表明市场上的浮筹大量减少，主力已经实现了高度控盘。在主力高度控盘的情况下，股价更容易受到主力的操控，出现大幅上涨的可能性也相应增加。
    • 价格位置验证：当前均价需处于历史低位区间（低于过去 250 日波动幅度的 40%），这一要求旨在防止投资者追高买入。处于历史低位的股票，其上涨空间相对较大，且风险相对较低。如果股价已经经历了大幅上涨，再追高买入则可能面临较大的回调风险。
  1. 价格突破信号
    • 缩量涨停：当日涨幅 > 9.2%、收盘价即最高价，且换手率 < 20%。这种情况反映出市场惜售情绪严重，意味着市场上的投资者普遍看好该股的未来走势，不愿意轻易卖出手中的筹码。同时，较低的换手率也表明股价拉升过程中的阻力较小，主力能够以较小的成本推动股价上涨，这往往是股价即将进入主升浪的强烈信号。
    • 主力持仓确认：股价处于 30 日波动区间的上 75% 分位，且主力持仓指标持续高位，这一条件能够有效排除散户主导行情的可能性。当股价处于较高位置且主力持仓指标持续高位时，说明主力对该股的看好程度较高，并且有足够的实力维持股价的上涨。
  1. 风险过滤机制
    • 排除科创板：将代码 688 开头的科创板股票排除在外，主要是为了规避科创板涨跌幅放宽带来的异常波动风险。科创板的涨跌幅限制相对宽松，股价波动较为剧烈，对于一些风险偏好较低的投资者来说，可能难以把握其投资节奏。
    • 股价 < 40 元：侧重选择中小市值标的，这样可以提高资金推动效率。中小市值股票的流通股本相对较小，所需的资金量也相对较少，更容易受到主力资金的青睐。在主力资金的推动下，中小市值股票的股价更容易出现大幅上涨。
    • 赢家比例≥90%：确保多数持仓者处于盈利状态，这有助于降低抛压。当大部分投资者都处于盈利状态时，他们更倾向于继续持有股票，而不是急于抛售，从而减少了股价上涨过程中的压力，为股价的进一步上涨创造了有利条件。

三、模型优势

  1. 多因子协同验证：通过资金流、筹码结构、价格动能三重验证，有效避免了单一指标可能出现的失效问题。在复杂多变的市场环境中，单一指标往往难以全面准确地反映股票的真实情况。而本模型综合考虑多个因素，能够从不同角度对股票进行评估，大大提高了选股的准确性和可靠性。
  1. 攻守兼备设计：模型既要求股票出现强势涨停，以体现其进攻性，又通过限制换手率与股价位置来确保防守性。强势涨停表明股票具有强大的上涨动力，而对换手率和股价位置的限制则有助于控制风险，避免投资者在过高的价位买入，从而实现了进攻与防守的有机结合。
  1. 主力行为透视：通过成本分析与持仓监控，能够直击主力控盘的核心逻辑。了解主力的控盘行为对于投资者来说至关重要，因为主力往往能够主导股价的走势。本模型通过对筹码成本和主力持仓的分析，帮助投资者更好地洞察主力的意图和动向，从而做出更明智的投资决策。
  1. 规避典型陷阱：通过排除科创板高波动标的，有效防范了假突破与高位接盘的风险。科创板的高波动性使得股价走势更加复杂，容易出现假突破等陷阱。本模型将科创板股票排除在外，能够帮助投资者避免陷入这些潜在的风险，保护投资者的资金安全。
该模型通过量化主力控盘特征与价格突破信号，为投资者提供了一种有效的捕捉短线主升浪的方法。在实际应用中，投资者可以结合自身的投资目标和风险承受能力，灵活运用该模型，以获取更好的投资收益。

 

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