归类分等法是什么方法?归类分等法”管控风险

　　归类分等法是什么方法?归类分等法”管控风险

　　面对股市“黑天鹅”事件以及市场的大幅震荡，大多数投资者都会表示担忧。笔者认为，投资中遭遇风险、出现亏损并不可怕，可怕的是不注重对投资风险的管控，不清楚导致亏损的原因，并且不能采取相应的防范措施，以致重复犯下同样的错误。

　　大多数投资者认为投资风险难以控制，首先是因为影响市场趋势的因素较多，而不同的因素通常会对市场趋势同时产生作用，以致投资者在决策时顾此失彼;其次是诸如地震、海啸等突发事件，对市场趋势构成短期冲击或中长期影响，而且这些影响都无法预期;再者是面对同样的市场消息，各方面会有不同的解读，以致投资者在决策时，无法有效利用市场消息。

　　笔者通过归类分析发现，影响市场趋势的因素有6种类型：系统性因素、非系统性因素、可预见的因素、不可预见的因素、主观因素、客观因素。由此也决定在应对投资风险时，需要采取分级以确定不同的防范措施。

　　一等风险，来自可预见的并由系统性因素导致的风险。比如，政府为应对通胀加剧的风险，采取加息或提高存款准备金率等措施，如果此时市场已经历阶段性上涨，甚至放出罕见的成交量，投资者必须予以高度警惕。这类风险是市场趋势逆转的明确信号，之后市场可能经历长期大幅下跌。

　　二等风险，主要包括不可预见的但对整体市场产生影响的风险。比如地震、海啸之类的自然灾害，应根据市场实际表现区别对待。若这类风险发生时市场正处阶段性高位，投资者应将所有资金撤离市场;若这类风险发生时市场正处阶段性底部，则可分批买入。

　　三等风险，主要包括可预见的并针对局部甚至个别上市公司产生影响的风险。比如，某些上市公司业绩突变，投资者应根据所持投资品种事发后的业绩表现区别对待。

　　在此基础上，还需制定一系列原则，即在面对不同等级的风险时，须先处理高等级风险;在各种投资观点与市场实际表现不一致时，须按照主观服从客观的原则进行投资决策。

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