怎样预防难以预测的股市系统性风险

怎样预防难以预测的股市系统性风险

系统性风险，对于股市来说，就是大盘出现暴跌的风险。一般来说，它容易出现在大盘快速上涨之后，由于市场整体高估、监管层对股市过热的抑制、IPO的提速、经济环境的不景气等多种因素综合作用，最终导致入市资金放缓、离场资金增多，而股市又有着“羊群效应”，以及投资者情绪易出现波动等特点，很容易引发股市的整体塌陷。

例如，2016年6月之后，国内股市一共出现了三波快速、深幅下跌，“千股跌停”时有出现，这是一种泥沙俱下式的下跌，这就是系统性风险。

当系统性风险出现时，我们几乎不可能通过分散买股的方式来控制风险，因为无论你买哪只股票

，几乎都逃不脱暴跌的窘境。对于系统性风险来说，只能通过仓位控制来降低风险。例如，当股市过热、脱离基本面之后，为了不错失机会而同时又降低风险，我们可以小半仓甚至两三成仓位来操作。

图2-10是上证指数2015年3月至2016年2月走势图，大盘在此期间先出现暴涨然后又出现了三波深幅下跌，下跌的速度之快、幅度之大让身处股市的投资者心慌意乱。在这三波下跌走势下，我们会发现，90%以上的个股都随波逐流，中小盘个股的下跌力度甚至明显超过了大盘指数，这就是系统性风险。不到一年的时间，出现了三次的系统性下跌，这也足以证明股市的风险之大。

图2-10 上证指数2015年3月至2016年2月走势图

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