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公司披露2023年三季报,实现营收170.49亿元,同比+10.14%;实现归母净利润27.56亿元,同比+17.32%;扣非归母净利润27.08 亿元,同比+20.22%。其中,单三季度实现营收56.48 亿元,同比+12.85%;归母净利润8.60 亿元,同比+21.36%;扣非后归母净利润8.79 亿元,同比+22.48%。
公司2023 年前三季度实现营收170.49 亿元,较上年同比+10.14%。分季度来看,公司Q1、Q2、Q3 分别实现营业收入47.24 亿元、66.77 亿元、56.48 亿元,分别较上年同期变动+2.48%、+13.84%、+12.85%。
公司2023 年前三季度实现综合毛利率30.80%,较上年同期+1.17pct。分季度来看,公司Q1、Q2、Q3 分别实现毛利率26.91%、32.53%、32.00%,分别较上年同期变动-1.47pct、+1.41pct、+2.98pct。
公司2023 年前三季度实现销售净利率16.26%,较上年同比上升0.93pct;期间费用率为12.79%,较上年同期-0.45 个百分点。1)销售费用率4.33%,同比+0.77 个百分点,主要系公司主产品销量增加,人工成本、交通及差旅费同比增加所致;2)管理费用率4.09%,同比-0.80 个百分点;3)财务费用率0.39%,同比-0.13 个百分点;4)研发费用率3.98%,同比-0.29 个百分点;5)信用减值损失方面,2023 年前三季度为-0.03 亿元,上年同期为0.2 亿元,主要系公司计提的应收款项坏账损失同比减少所致。
公司2023 年前三季度期末资产负债率23.89%,上年同期为28.08%。短期借款3.94亿元(2023 年初为2.68 亿元);应收账款45.73 亿元(23 年初20.50 亿元),主要系公司实施额度加账期的年度授信销售政策,导致应收账款有所增长所致。
公司2023 年前三季度经营性现金流净额为+19.61 亿元,较上年同期+29.44%。投资活动产生的现金流量净额+1.99 亿元,较上年同期+125.74%;筹资活动产生的现金流量净额-21.52 亿元,较上年同期-166.19%。
盈利预测:我们调整盈利预测,预计2023-2025 年归母净利润37.25、43.30、50.98亿元,根据11 月2 日股价对应PE 分别为11.1X、9.6X、8.1X,维持“增持”评级。
风险提示:房地产需求持续下行;原材料、燃料价格大幅上涨;应收账款带来坏账损失;新业务拓展不及预期;竞争加剧导致毛利率下行。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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