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公司发布2023 年三季报:公司实现营收13.99 亿元,同比增长69.11%;归母净利润1.03 亿元,同比增长44.77%;扣非归母净利润0.56 亿元,同比增长74.10%;基本每股收益0.28 元/股,同比增长34.77%。
三季度净利率环比提升。2023 年前三季度,公司毛利率48.80%,同比减少1.09pct;净利率为7.37%,同比减少1.24pct;加权平均净资产收益率为3.17%,同比减少0.44pct。
2023Q3,公司毛利率45.74%,同比减少5.67pct,环比减少6.05pct;净利率10.01%,同比减少2.83pct,环比增加3.37pct。
公司研发投入力度大。2023 年前三季度,公司期间费用合计4.65 亿元,同比增长53.75%,占总营收的33.26%,营收占比同比减少3.32pct。其中,研发费用2.34 亿元,同比增长70.51%,占总营收的16.70%,营收占比同比增加0.14pct,研发投入3.36亿元,同比增长49.76%,占总营收的23.98%,营收占比同比减少3.10pct,主要系公司通过加大研发投入,构建更丰富的产品体系,并快速推进GEOVIS Online 在线数字地球建设,逐步实现线上、线下一体化运营,公司核心竞争力持续提升所致;销售费用1.22 亿元,同比增长34.79%,占总营收的8.74%,营收占比同比减少2.23pct;管理费用1.40 亿元,同比增长47.41%,占总营收的10.00%,营收占比同比减少1.47pct;财务费用-0.31 亿元,同比减少0.11 亿元,占总营收的-2.18%,营收占比同比增加0.24pct。
公司经营活动产生的现金流量净额为负。2023 年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额-3.88 亿元,同比减少0.45 亿元,主要是公司业务规模扩大带来的采购增加所致;投资活动产生的现金流量净额-4.88 亿元,同比减少1.83 亿元;筹资活动产生的现金流量净额3.23 亿元,同比减少10.25 亿元。
截至2023 年三季度末,公司应收账款、应收票据和应收款项融资合计16.81 亿元,较年初增长53.08%;其中,应收账款16.70 亿元,较年初增长57.17%;应收票据0.04亿元,较年初减少88.26%;应收账款周转率1.02 次,同比减少0.07 次。存货1.62次,同比减少0.54 次。
公司于近日发布《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。对在集团化业务发展过程中产生的投资收益,公司将用于回购股票并注销,以此形成长期回购机制。
公司拟以集中竞价交易方式回购股份,本次回购拟使用资金总额为0.8-1.0 亿元(含),回购价格不超过69 元/股(含),预计回购数量为115.94-144.93 万股,约占公司总股本0.32%-0.40%,回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月。
我们调整盈利预测,预计公司2023-2025 年归母净利润分别为3.38/4.77/6.77 亿元,EPS 分别为0.93/1.30/1.85 元/股,对应11 月10 日收盘价PE 为56.2/39.8/28.0 倍,维持“增持”评级。
风险提示:军品订单波动或毛利率下降;数字地球市场发展不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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